Najczęściej zadawane pytania
Rozliczanie zaliczki
W kartotece zamówień sprzedaży wyszukujemy zamówienie które chcemy zafakturować:
Nawigator pakietowy -> Sprzedaż -> Ewidencja zamówień sprzedaży -> Kartoteka zamówień sprzedaży
Wyszukujemy zamówienie i wchodzimy do środka przez niebieski symbol.
Zamówienie które będzie fakturowane z przedpłaty musi mieć odpowiedni wzorzec:
Wzorzec klient detaliczny: ZS RF PARAGON ZAL/PRZED
Wzorzec firma: ZS STACJONARNY GOTÓWKA (z magazyny) lub ZAMÓWIENIE TRANZYT GOTÓWKA (bezpośrednio od dostawcy) , ZE WDT/EXP/KRAJ WALUTA GOT (sprzedaż zagraniczna)
Z zamówienia do którego wpłacana była zaliczka generujemy fakturę
Otwiera się faktura, w której w zakładce „Pozostałe” sprawdzamy formę płatności.
Sprawdzamy zgodność cen, i przechodzimy do rozliczenia faktury
Pojawia się okienko rozliczenia, wybieramy zaliczkę którą chcemy rozliczyć (zaznaczamy ptaszkiem), robimy to pojedynczo, nie zaznaczamy kilku na raz. Zatwierdzamy „OK”.
W tym przypadku mieliśmy 2 faktury zaliczkowe po 200zł, po rozliczeniu pierwszej na fakturze pojawia się informacja o kwocie pozostałej do zapłaty.
Następnie rozliczamy kolejną zaliczkę.
Tak rozliczoną fakturę zatwierdzamy
Sprawdzanie wykorzystania zaliczek
Nawigator pakietowy -> Sprzedaż -> Ewidencja faktur sprzedaży -> Kartoteka pozycji faktur sprzedaży
Wyszukujemy kontrahenta którego chcemy sprawdzić, w kolumnie Nazwa indeksu wpisujemy Zaliczka
Wyświetla się zestawienie wpłaconych zaliczek oraz ich rozliczeń. Na dole tabeli możemy sprawdzić wartość która została do wykorzystania.
Korekta faktury rozliczonej zaliczką
Nawigator pakietowy -> Sprzedaż -> Ewidencja faktur sprzedaży -> Kartoteka faktur sprzedaży
Wyszukujemy fakturę którą chcemy skorygować i wchodzimy do niej klikając niebieski symbol
Klikamy czerwoną gumkę „Skoryguj fakturę”
Następnie zmieniamy ilości lub wartości na fakturze wg potrzeby. (Jeśli chcemy skorygować cenę w dół musimy mieć aktualną ofertę)
- CENA – klikamy , pojawia się okienko, wybieramy cenę indywidualną i zatwierdzamy „OK”
- ILOŚĆ – w tabeli na dole dokumentu poprawiamy ilość w polu „Korekta” lub „Po”
W zakładce „Pozostałe” wybieramy przyczynę korekty oraz formę płatności Przedpłata 0 dni.
W tym momencie korekta ma wartość ujemną:
Korekta faktury rozliczonej zaliczką musi być skorygowana do wartości „0”, w tym celu trzeba zmienić wartość pozycji „Zaliczka - stawka VAT: 23% - rozliczenie”. W pole „Korekta” wpisujemy wartość odwrotną do wartości korygowanego towaru.
Zatwierdzamy fakturę
Drukujemy 3 korekty (dla klienta, dla nas i dla księgowości). Korekty muszą być podpisane przez klienta!!!
Korekta faktury zaliczkowej
Aby zwrócić klientowi pieniądze musimy skorygować fakturę zaliczkową. Przechodzimy do niej poprzez „Pokaż powiązane dokumenty”.
Wchodzimy w wybraną fakturę zaliczkową klikając niebieską strzałkę „Przejdź do powiązanego dokumentu”
Klikamy czerwoną gumkę „Skoryguj fakturę”
Pojawia się komunikat, klimaty „Tak”
Generuje się korekta faktury zaliczkowej, na której zmieniamy wartość (o taką jak wartość korygowanego towaru na korekcie faktury sprzedaży).
W zakładce „Pozostałe” wybieramy przyczynę korekty, oraz sprawdzamy formę płatności (Musi być zgodna z formą płatności faktury zaliczkowej).
Zapisujemy i zatwierdzamy korektę.
Drukujemy 3 korekty (dla klienta, dla nas i dla księgowości). Korekty muszą być podpisane przez klienta!!!
Automatycznie generuje nam się KW – wybieramy raport kasowy zgody z formą płatności i fakturze i którą chcemy zrobić wypłatę.
Gotówka (Sejf) lub Karta płatnicza. Klikamy „Zakończ”
Jeśli płatność jest gotówkowa drukujemy KW które klient podpisuje.